来源:基星高照 |2023-02-09 20:16:21 |
本文要点:
1、截至2023年2月8日该产品自去年4月13日成立以来收益率达到了54.37%。
2、基民、基金公司及员工齐买,该基金规模由成立时的7.54亿,在2022年末涨到了64.86亿,规模涨幅超7.5倍。
(资料图片仅供参考)
正文
2022年市场虽然有为数不多的上涨亮点,但整体是下跌的,沪深300更是下跌了21.63%,能在2022年收获规模与业绩齐涨的基金并不多,招商核心竞争力就是这样一只产品,今天我们来详细测评下该产品。
一、基金整体概览
起于熊市,成于熊市。招商核心竞争力成立于2022年4月13日,成立时共有10886户购买。
从规模上看,成立时共募集了7.54亿,到了2022年12月31日,四季报显示该基金规模达到了64.86亿,规模涨幅超7.5倍。
从业绩上看,自2022年成立以来总回报高达47.77%(截至2022.12.31),同期业绩基准比较基表现-3.73%,沪深300指数下跌-7.38%,跑赢大盘55.15%。截至2022年2月8日,成立以来收益达到了54.37%,近三月和近六月的收益均在同类前三,
历史最大回撤是2022年10月31日达到的-14.35%。
二、产品特点
特点一:投资范围上,可以投A股和港股,以至少60%且不超过95%的基金资产用于股票、存托凭证投资,其中,又将不超过50%的股票资产投资于港股市场。
特点二:基金经理方面,老将朱红裕是招商基金首席研究官,朱红裕10年前即站上公募行业的巅峰,收获各种大奖,在获取买方、卖方、一级市场、二级市场的经验,深耕投研领域16年,在A股多轮牛熊市场转换的磨砺中,逐步成为如今投资理念完善、投资框架成熟的价值投资者。
特点三:逆向投资,主要采取自下而上,兼顾自上而下的选股策略,精选A股和港股市场具有核心竞争力的优质上市公司逆向布局,力争为组合带来超额收益。
朱红裕曾说,把投资比作农民种地,要忍住寂寞,像农民种地一样,前期一点点松土,等待时机播种、收获。
在四季报里,朱红裕表示增持了军工,考虑到4季度末军工等制造业出现了明显的调整且已具备中长期的吸引力,我们亦在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。
三、基金公司及员工自购情况
在四季报中,朱红裕提到本产品在3季度末曾因大额申购,仓位有较大幅度摊薄,对于招商核心竞争力这只产品来说,规模增长是非常快的,从成立时的7.54亿到四季度末的64.86亿,规模涨幅超7.5倍,从数据上看,基民、基金公司和员工都进行了买入。具体的基金管理人的自购情况如何呢?我们一起来看~
该产品成立时,曾发出公告自购1000万,是招商基金公司层面自购的1000万。
1、成立时基金公司及员工购买情况
2022年4月13日的基金成立公告显示,该产品成立时有基金公司买入的1000多万元;从业人员方面,从业人员认购本基金共有1539多万份,占比2.0405%。
2、二季报
二季报里只有基金管理人的数据,季报数据一般数据不如中报和年报的数据详细,二季报显示,基金管理人持有的份数没变。
3、中报
中报数据显示,所有从业人员持有本基金份额达到了1638多万份,增加了100万份。
4、三季报
三季报里也是只有基金管理人的数据,季报显示,基金管理人持有的份数没变,还是1000多万份。
5、四季报
四季报里也是只有基金管理人的数据,不过,季报显示,基金管理人持有的份数增加了1200多万份,目前有2239多万份。
管理是从2022年12月20日到29日连续申购的,申购情况如下:
整体看,该产品业绩与规模是齐涨的,基民、基金公司及其员工、机构都在买的节奏。
投资经理10年前管理基金情况如下:虽然是负收益,但也是大幅超越基准回报的,管理的国投瑞银稳健增值混合超越基准14.17%。
规模与业绩齐涨很大原因是看好基金经理,基金经理的实力是相当强的,投资老将名不虚传。对于这只基金,你怎么看?
本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。
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规模与业绩齐涨,个人及机构、基金公司及员工齐买!这只基金有啥魅力?,基民,招商基金,基金公司,公募基金
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